致远帐务远程汇总系统

1. 概述

１．１ 文档标识

文档的正式标题为：《致远帐务远程汇总系统》设计概要说明文档

１．２ 文档的适用对象

１）本文档提供给致远财务人员；

２）本文档提供给《上海鼎邦信息技术咨询有限公司》系统设计和开发人员。

１．３ 文档的编写目的

１）系统的总体要求，作为本系统开发时，用户与开发人员进行交流的基础。

２）性能要求和设计，对客户、以及相关用户有影响的信息，作为开发本系统进行概要设计、详细设计以及编码的基础和依据。

３）本文档作为后期系统组装测试的依据。

2. 系统概述

２．1   系统名称

系统的正式名称为：致远帐务远程汇总系统（暂定）

２．2   系统的开发商和用户

系统的开发商为：上海鼎邦信息技术咨询有限公司

系统的使用用户：致远管理人员、致远财务人员、致远相关人员

２．3   系统解决的问题

１）建立致远帐务资料数据库；

２）实现WEB访问数据库功能，多用户在不同地点同时进行数据输入和查询操作；

３）生成多样个性化报表，可供打印输出；

４）根据新增科目进行数据同步，同时考虑新增功能的延展性。

２．4   系统功能明细

５）登帐内容

A. 每家公司的开支明细；

B.   每家公司的收入明细；

C.   其他帐务明细。

６）报表生成

A. 以月份为单位列明每家公司当月开支明细；

B.   以年份为单位列明每家公司每月开支明细（各公司汇总）；

C.   以年为单位列明每月所属公司费用开支明细之和（支出进度表）；

D. 以收入性质为大类，以各客户为明细，列明致远每月收入（一年）；

E.   以子公司为大类，收入来源为明细，列明一年中年初余额、每月实际之收金额、累计数及尚未收到款等（收入进度表）。

２．5   系统的数据基础

对致远的帐务数据进行分析、归纳和整理，结合致远的具体运作情况，建立一套完善的数据库结构。

数据库结构力求完美，全面却又精炼，不遗漏数据信息，同时考虑新增功能的延展性，为以后的扩展打下基础。

在数据分析建立的库结构基础上，进行数据输入。对数据库中的数据操作处理，生成多样个性化报表，并提供打印输出。

２．6   权限分配

管理员分配各用户的权限，各用户在被授权后登陆进行数据操作。

用户分为3个类别。第一类管理员（即超级用户）对用户进行管理；第二类高级用户确认和输入子公司数据、支出帐务条目、收入帐务条目；第三类普通用户进行数据的操作，包括添加编辑删除查询打印等。

用后的权限分为操作的数据能力和操作的公司范围，其中操作的数据能力指用户对数据进行编辑添加修改的权限，操作的公司范围指用户能操作部分或全部子公司的数据。

用户类别权限分配如下：

１）管理权限；

２）高级用户权限；

３）普通用户权限；

A.   数据输入权限（包括支出帐务和收入帐务）；

B.    查看帐务权限（包括支出帐务和收入帐务）；

C.    帐务明细报表生成权限。

２．7   客户流程

系统提供给客户（包括管理员）通过Intranet或Internet实现数据库访问和操作功能，各用户在不同地点任何时候进行数据输入和查询操作。流程如下：

１）管理员分配权限给各用户，授权操作；

２）高级用户确认和输入子公司数据、支出帐务条目数据、收入帐务条目数据；

３）数据操作用户进行支出和收入帐务的数据输入；

４）数据浏览用户通过Intranet或Internet进行支出和收入帐务的数据查询；

５）报表生成用户人员对输入的数据按要求生成帐务明细报表。

图示如下：（略）

3. 系统开发平台以及实现技术

３．１ 系统开发平台

致远帐务远程汇总系统的开发平台如下：（略）

３．２ 系统的拓扑结构

整个系统的拓扑结构如下：（略）

３．３ 技术实现

采用目前流行的ASP网站技术。早期的动态网页主要采用CGI技术，CGI即Common Gateway Interface(公用网关接口)。您可以使用不同的程序编写适合的CGI程序，如Visual Basic、Delphi或C/C＋＋等。虽然CGI技术已经发展成熟而且功能强大，但由于编程困难、效率低下、修改复杂，所以有逐渐被新技术取代的趋势。

ASP(Active Server Pages)是微软开发的一种类似HTML(超文本标识语言)、Script(脚本)与CGI(公用网关接口)的结合体，它没有提供自己专门的编程语言，而是允许用户使用许多已有的脚本语言编写ASP的应用程序。ASP的程序编制比HTML更方便且更有灵活性。它是在Web服务器端运行，运行后再将运行结果以HTML格式传送至客户端的浏览器。因此ASP与一般的脚本语言相比，要安全得多。

ASP的最大好处是可以包含HTML标签，也可以直接存取数据库及使用无限扩充的ActiveX控件，因此在程序编制上要比HTML方便而且更富有灵活性。通过使用ASP的组件和对象技术，用户可以直接使用ActiveX控件，调用对象方法和属性，以简单的方式实现强大的交互功能。

4. 数据库结构

4．1   数据表

１）子公司数据表；

２）支出帐务条目数据表；

３）收入帐务条目数据表；

４）支出帐务数据表（按月）；

５）收入帐务数据表（按月）；

６）支出帐务计划数据表（按年）；

７）收入帐务计划数据表（按年）；

８）年初余额数据表；

９）用户数据表。

4．2   数据表结构明细

１）子公司数据表；（略）

２）支出帐务条目数据表；（略）

３）收入帐务条目数据表；（略）

４）支出帐务数据表（按月）；（略）

５）收入帐务数据表（按月）；（略）

６）支出帐务计划数据表（按年）；（略）

７）收入帐务计划数据表（按年）；（略）

８）年初余额数据表；（略）

９）用户数据表。（略）

5. 系统操作界面

5．1   超级用户（管理员）

超级用户登陆后，操作界面有“管理用户”、“新增用户”、“修改密码”、“退出管理”等4个管理向导，点击进入，分别操作各个选项。

图解如下：(略)

5．2   高级用户

高级用户登陆后（本小节阐述确认子公司和帐务条目，更多操作同普通用户），操作界面有“子公司数据”、“支出帐务条目”、“收入帐务条目”、“修改密码”、“退出管理”等5个管理向导，点击进入，分别操作各个选项。

图解如下：(略)

5．3   普通用户

本大类用户共有三个类别。“数据输入用户”、“帐务查询用户”、“报表生成用户”，权限最大者登陆后，操作界面有如下7个管理向导，点击进入，分别操作各个选项。

（1）“支出帐务输入”；

（2）“收入帐务输入”；

（3）“支出帐务查询”；

（4）“收入帐务查询”；

（5）“输出打印”；

（6）“修改密码”；

（7）“退出管理”。

图解如下：（略）

 “数据输入用户”、“帐务查询用户”、“报表生成用户”分别在其基础上删除若干功能实现分级管理的目的。

5．4   操作界面

（1）“支出（收入）帐务条目”界面；

该界面为所有数据的所有字段分页列表，显示的字段内容和界面样式如下：（略）

（2）“支出（收入）帐务输入”界面；

该界面列出全部字段，提供给用户输入数据。（略）

数据添加界面如下：（略）

（3）“支出（收入）帐务查询”界面；

该界面列出需要查询的部分字段，提供给用户进行查询。界面如下：(略)

查询结果界面如下：（略）

（4）“帐务明细报表生成”界面；

该界面由五个选项：A.以月份为单位列明每家公司当月开支明细；B.以年份为单位列明每家公司每月开支明细（各公司汇总）；C.以年为单位列明每月所属公司费用开支明细之和（支出进度表）；D.以收入性质为大类，以各客户为明细，列明致远每月收入（一年）；E.以子公司为大类，收入来源为明细，列明一年中年初余额、每月实际之收金额、累计数及尚未收到款等（收入进度表）。

各报表界面以客户提供的文档位准，待客户提供！

6. 系统实施计划及经费预算

根据致远公司的要求，本系统的实施过程划分为以下几个阶段：（略）